近日，新麦机械（中国）股份有限公司（以下简称“新麦机械”）更新了首次公开发行股票并在创业板上市招...
近日，新麦机械（中国）股份有限公司（以下简称“新麦机械”）更新了首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿），保荐人为金圆统一证券。
新麦机械集商用烘焙设备的研发、生产、销售、服务于一体，所生产的设备应用于面包、吐司、蛋糕、曲奇、披萨、面点等各类烘焙食品的全套生产流程及销售展示环节。
根据灼识咨询的统计，2021 年中国地区商用烘焙设备市场规模约为 40.8 亿元，前五名商用烘焙设备制造商的市场份额约23.7%。新麦机械2021年中国地区商用烘焙设备收入为 4.8 亿元，占中国地区商用烘焙设备市场份额约11.9%，在中国地区的市占率位列第一。
本次发行上市前后，发行人最终控股股东为新麦企业。新麦企业股权相对分散，截至 2023 年 2月28日，谢氏家族仅持有新麦企业23.55%的股份。
本次IPO拟募资5.88亿元，主要用于新增年产 20,400 台智能化烘焙设备技术改造项目、营销网络升级建设项目、组装中心建设项目等。
报告期内，新麦机械实现营收分别为7.40亿元、9.68亿元、8.56亿元，净利润分别为9952.53万元、1.41亿元、1.23亿元。
报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 37.95%、34.19%、34.98%。受全球经济增速减缓、市场需求变化、原材料采购价格上涨、汇率波动等因素影响，主营业务毛利率整体呈波动下滑趋势。同时，受2022年境外市场需求增加影响，2022年公司主营业务毛利率略有回升。
报告期各期，公司内销毛利率分别为 43.26%、40.92%、39.59%。受市场需求下降、市场竞争激烈、原材料价格上涨等因素影响，内销毛利率呈现较为明显的下滑趋势，并且带动公司主营业务毛利率波动下滑。
报告期内，公司采购总额分别为3.02亿元、4.59亿元、3.51亿元。公司生产所用的定制件类、板材类、电器类等原材料合计占原材料采购总额的比例超过60%，是公司主要的原材料。另外，制冷设备也是公司重要的原材料。公司主要原材料价格受供求关系、通胀水平等多方面因素影响呈现一定幅度的波动。
报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产的比例分别为 33.03%、40.46%、41.10%。由于原材料涨价等导致交付周期变长以及节假日备货等原因，最近一年存货余额处在较高水平，占用了公司较多营运资金，使其面临一定的运营资金压力。
近年来，新麦机械依靠产品和技术优势不断加大国际市场拓展力度，中国地区之外的销售收入占主营业务收入的比例已经达到较高水平，报告期内分别为 42.73%、43.96%、57.76%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8471.72万元、7655万元、1.13亿元，公司经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例分别为85.12%、54.28%、92.12%。报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异，主要是由折旧及摊销、存货规模变动以及经营性应收项目变动等因素引起。
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